Правила трейдинга.
Приветствую вас, уважаемые коллеги! В этой статье хотелось бы остановиться на трёх основных правилах в биржевой торговле, которые позволяют нам долго оставаться на рынке и при этом зарабатывать.
Первое правило, это конечно же дисциплина. Пожалуй это основа всех основ. Это то, без чего трейдингом нет смысла заниматься. Впрочем, и не только биржевой торговлей. Возьмём любой бизнес, любое начинание. Всё это основывается на определенном наборе правил, неукоснительное выполнение которых, служит для достижения желаемых результатов. Это и есть дисциплина.
У вас наверняка есть своя торговая система. Если нет, то вы обязательно её создадите. Но здесь следует чётко осознавать :какой бы невероятной и эффективной ни была торговая система, при нарушении дисциплины, она и цента не будет стоить и вы сольёте депозит наверняка.
Приведу несколько примеров нарушения правил дисциплины. Начало торговой сессии. Биржа только открылась и многие сразу пытаются войти сделку! Как будто хотят опередить всех на старте и первым прийти побыстрей к финишу. Чаще всего это заканчивается стопами. Вы спросите,-почему? Во — первых, в утренние часы с 7 до 10 утра, на рынке чаще всего хаос во всей торговле, а волатильность ещё слабенькая. Во-вторых, рыночные инструменты не определились,- в какую сторону их двинет рынок, а вы уже в позиции. Вот поэтому и стопы. Нарушение дисциплины здесь на лицо.
Поэтому, ждём когда начнётся основная торговая сессия и обязательно дожидаемся пока выбранный нами инструмент расторгуется. Другой пример торговли на ожидании. Часто мы домысливаем или додумываем за рынок. Другими словами, придумываем себе торговую идею, начинаем в неё верить и настолько увлекаемся, что заходим в позицию где нет точки входа совсем. Это только потом, поздно вечером разбирая свой торговый день, мы понимаем что мы натворили. А эта проблема часто возникает тогда, когда мы долгие часы проводим не отрываясь от монитора.
Хотя, мы все прекрасно знаем, что необходимо делать перерывы. Но конечно об этом забываем. Более того, не надо лезть в рынок тогда, когда на рынке ничего нет. Обычный, скучный, низковолатильный боковик. Как говорят рыбаки,- «сегодня клёва нет, рыба ушла.» Но многие из нас считают, что рынок каждый день просто обязан раздавать нам деньги! Отсюда вывод: если на рынке ничего нет, так и не надо сегодня торговать. И это тоже неотъемлемая часть дисциплины.
Третий пример,- торговля против тренда. Кто-то скажет-» разве это нарушение?!» Но это как посмотреть. Один трейдер торгует по тренду, другой же берёт движение как по тренду, так и старается ловить коррекционные отскоки. Но здесь, на передний план выходит статистика. Посчитайте эффективность ловли коррекционных отскоков в трендовый день и я уверен, что вы перестанете этим заниматься и будете торговать такой день исключительно по тренду. И таких примеров можно привести еще достаточно много..
Не закрываться перед выходом важной статистики, преждевременно заходить до момента образования точки входа, переносить позицию через выходные и так далее. Основная причина неудачных сделок, это нарушение дисциплины. Освоить, например торговую систему несложно, она простая. А вот приучить себя к дисциплине, уже гораздо труднее и на это уходит очень много времени.
Итак, правило второе. Риск-менеджмент, или попросту, соблюдение рисков. Риски, пожалуй самое главное, что определяет ваше решение о входе в сделку. Очень часто, с ребятами в группе, разбирая сделки, задаю вопрос :почему вы здесь зашли в позицию? И чаще всего, трейдер говорит про важные уровни, про точку входа по торговой системе, про направление движения рынка… И только в редких случаях, трейдер скажет, что «мне стоп позволял зайти в эту сделку».
А ведь основное правило при входе в сделку, это чётко знать, чем ты рискуешь. То есть размер стоп-лосса. Если он превышает системный, то такую сделку лучше пропустить. Но, к сожалению, не все в этот момент об этом думают и первое, о чём хочется сказать,- сначала определяем размер стопа. Проверяем, не превышает ли он максимально по торговой системе и только потом заходим сделку.
А не так, что сначала заходим, а потом думаем куда же мы поставим стоп. В конце концов, дело заканчивается расчётным стопом и чаще всего рынок его сносит, а потом конечно идёт к вашим целям но, как говорится, уже без вас.
Следующая, часто встречающаяся проблема усреднения. Усредняться можно, но надо чётко знать: к чему это может привести. Если результат усреднения- улучшения средней цены входа, это одно, но если трейдер усредняется по худшей цене, то его риски мгновенно увеличиваются. Некоторые трейдеры забывают, что увлечение усреднением может сильно разрушить ваш депозит, вплоть до его обнуления. Поэтому, хотите усредняться- пожалуйста, но точно знайте предельную сумму риска, за которую ни в коем случае нельзя выходить.
Ну, и нельзя, не упомянуть тактику пересиживания убытков. Я думаю, что практикующие трейдеры сейчас понимают о чём идет речь. Да, это конечно речь идёт о торговле без ограничения убытков. Если вам повезло в пяти, десяти, тридцати случаях, то внезапно может наступить 9 апреля 2018 года, когда в следствии объявления санкций наш рынок рухнул. Фьючерс на индекс РТС упал на 17 тысяч пунктов! В этот день, торгуя без стопов, многие лишились своих депозитов. Вывод один,- никогда не торгуем без стопов!
Правило третье: ограничение. Начинающий трейдер считает, что чем больше он в рынке, тем больше его заработок. Зависимость прямо противоположна,- чем меньше мы торгуем, тем больше зарабатываем. Конечно, у многих появится вопрос: день прошел и ни одной сделки. Да, так оно и есть! Если в этот день торговать было бессмысленно. Только нахватаете лосей.
Трейдинг успех
Путь трейдера заключается в том, чтобы стать настолько критичным в отборе сигналов, что это может привести к двум-трём, ну в крайнем случае, к 5 сделкам в неделю. Но это будут хорошие, качественные сигналы, которые могут дать по три, пять, а может быть и более процентов к депозиту за одну сделку.
Конечно, к ограничению приходишь не сразу. Надо вдоволь наторговаться, получить энное количество стопов и потерять при этом немалую часть своего депозита. И только тогда приходит осознание того, что всё, хватит! Хватит заходить в кажущиеся сигналы, хватит заходить с целью отыграться, хватит заходить с чётко поставленной целью- заработать конкретную сумму..
Правила трейдеров
Хватит заходить, когда не понимаешь рынок и хватит из трейдинга делать станок по печатанию денег. Осознав это, вы переходите на значительно более высокий уровень торговли. Вам не нужно гоняться за профитом, он сам к вам придёт. Главное,- научиться ждать, а ждать и догонять- это самое сложное.
Сегодня, я с вами поделился теми основными принципами которыми руководствуюсь сам. По началу было сложно, нарушал всё, что мог. Но если к торговле подходить вдумчиво, постоянно анализировать ошибки, то рано или поздно ваша торговли превратится из убыточной в прибыльную.
И ваши трейды будут приносить вам не уныние и потери депозита, а заряд положительных эмоций и конечно неплохой заработок. Для профессиональных трейдеров, это прописные истины. А вот для начинающих, эта информация, мне кажется- очень может пригодиться.